招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                               （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）（东说念主民币份额）基金          家具辛勤节录更新                                       编制日历：2025 年 1 月 6 日                   送出日历：2025 年 1 月 17 日  本节录提供本基金的蹙迫信息，是招募诠释书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐备的招募诠释书等销售文献。 一、家具冒失             招商普盛天下确立 基金简称                          基金代码          007729             （QDII）             招商普盛天下确立 下属基金简称                        下属基金代码        007729             （QDII）东说念主民币             招商基金照料有限                        中国银行股份有限 基金照料东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 境外投资照料人汉文                      境外投资照料人英文      T. Rowe Price             普徕仕投资公司 称号                            称号            Associates, Inc.                                             JPMorgan Chase 境外托管东说念主汉文名                      境外托管东说念主英文名             摩根大通银行                          Bank, National 称                             称                                             Association 基金合同奏效日     2020 年 1 月 19 日 基金类型        搀杂型               来去币种          东说念主民币 运作样式        平方绽放式 绽放频率        每个绽放日                               起始担任本基金基 基金司理        范刚强               金司理的日历                               证券从业日历        2012 年 3 月 1 日 其他                                                             - 二、基金投资与净值证据 （一） 投资贪图与投资策略   投资者可阅读本基金《招募诠释书》“基金的投资”章节了解详备情况。         本基金在灵验按捺组合风险与保持钞票流动性的基础上，通过天下化的 投资贪图    钞票确立和组合照料，罢了组合股产的散布化投资，力图罢了基金钞票         的永久安妥升值。           本基金可投资境内境外阛阓：           针对境外阛阓，本基金的投资界限包括法律限定允许的、已与中国证监 投资界限      会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的           公募基金（包括绽放式基金和来去型绽放式指数基金（ETF）                                      ）；已与中国           证监会签署双边监管互助见谅备忘录的国度或地区证券阛阓公诱惑行和           招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                              （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新          挂牌来去的平方股、优先股、存托证据、房地产相信证据；政府债券、          公司债券、可治愈债券、住房按揭相沿证券、钞票相沿证券及经中国证          监会认同的国际金融组织刊行的证券；银行进款、可转让存单、银行承          兑汇票、银行单据、买卖单据、回购条约、短期政府债券等货币阛阓工          具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等主意物挂钩的结构性          投钞票品；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市来去          的权证、期权、期货等金融生息用具。          针对境内阛阓，本基金的投资界限包括境内具有细致流动性的金融用具，          包括国内照章刊行上市的股票（包括中小板、创业板过火他经中国证监          会核准上市的股票）、股指期货、国债期货、国债、央行单据、金融债券、          企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债          券、政府相沿机构债、政府相沿债券、场地政府债、可治愈债券、可分          离来去可转债、可交换债券、钞票相沿证券、债券回购、银行进款、同          业存单、现款以及法律限定或中国证监会许可的其他金融用具。          如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照料东说念主在履行          符合要领后，不错将其纳入投资界限。          本基金的投资组合比例为：本基金投资于基金的比例不低于基金钞票的          金钞票的 20%，其中港股通主意股票投资比例不跨越本基金股票钞票的          者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其          中，现款不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。          本基金投资于香港股票阛阓可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投          资额度和港股通机制进行。基金可根据投资策略需要或不同确立地阛阓          环境的变化，遴荐将部分基金钞票投资于港股通主意股票或遴荐不将基          金钞票投资于港股通主意股票，基金钞票并非势必投资港股通主意股票。          如法律限定或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金照料东说念主在与          基金托管东说念主协商一致并履行辩论要领后，可相应治愈本基金的投资比例          章程。          钞票确立策略：在钞票确立层面，基金照料东说念主根据对天下宏不雅经济环境、          政事环境、成本阛阓情况等要素的分析，并连结对各大类钞票、各细分          阛阓的深远分析，形成对股票、债券、另类钞票、巨额商品和现款的大          类钞票确立想路，通过主要投资于境外公募基金的样式，罢了对各大类          钞票的计策确立与战术治愈。          国度与地区确立策略：本基金在天下界限内进行投资，采用“从上至下”          样式进行国度及地区的钞票确立。本基金将轮廓期骗定性和定量分析方 主要投资策略          法，分析各个国度及地区的东说念主口结构、宏不雅经济局面、经济政策等，以          及各个阛阓估值水平，并连结各阛阓的风险水平，动态地笃定基金钞票          在各个国度及地区的钞票确立。          基金投资策略：本基金通过定量分析和定性分析邻接结的样式筛选主意          基金。          金融生息品投资策略：本基金在风险可控的前提下，严慎参与千般金融          生息品投资，将戒指投资于经中国证监会允许的千般金融生息品，如期           招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                              （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新          货、期权、权证、远期合约、掉期、结构性投钞票品以过火他生息用具。          股票投资策略：本基金主要采用从下到上的选股策略，通过定量分析和          定性分析邻接结的样式挖掘优质上市公司，筛选其中安全边缘较高的个          股构建投资组合。          债券投资策略：本基金将在基金合同商定的投资界限内，通过对宏不雅经          济运职业况、国度货币政策和财政政策、国度产业政策及成本阛阓资金          环境的盘考，积极主持宏不雅经济发展趋势、利率走势、债券阛阓相对收          益率、券种的流动性以及信用水平，连结定量分析样式，笃定钞票在不          同券种之间委果立气象。          钞票相沿证券的投资策略：本基金将在利率基本面分析、阛阓流动性分          析和信用评级相沿的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价          值比较，审慎投资钞票相沿证券类钞票。          MSCI 天下权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克莱天下轮廓债券 功绩比较基准   指数（未对冲）收益率×54%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率（税后）          ×10%          本基金主要投资于境外公募基金，预期风险和收益水平低于股票型基金， 风险收益特征   高于债券型基金和货币阛阓基金。本基金投资于境外证券阛阓，因此面          临汇率风险等境外证券阛阓投资所靠近的极度投资风险。 （二） 投资组合股产确立图表/区域确立图表              招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                                 （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 （三） 自基金合同奏效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图     注：1.自 2024 年 9 月 14 日起，本基金功绩比较基准由“MSCI 天下权益指数（未对冲） 收益率×54%+彭博巴克莱天下轮廓债券指数（未对冲）收益率×36%+中国东说念主民银行东说念主民币活 期进款利率（税后）×10%”变更为“MSCI 天下权益指数（未对冲）收益率×36%+彭博巴克 莱天下轮廓债券指数（未对冲）收益率×54%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率（税后）×            招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                               （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售辩论用度   以下用度在申购/赎回基金流程中收取：            份额（S）或金额（M）    用度类型                      收费样式/费率            备注             /持有期限（N）                M申购费（前收费）                        1%              -                  万元                 N   赎回费   注：基金照料东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠举止，详见基金 照料东说念主发布的辩论公告。 （二） 基金运作辩论用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费样式/年费率或金额               收取方 照料费              年费率：1.50%             基金照料东说念主和销售机构 托管费              年费率：0.25%             基金托管东说念主 销售办事费            -                     销售机构 审计用度             年用度金额：20,000.00 元     司帐师事务所 信息线路费            年用度金额：50,000.00 元     章程线路报刊 指数许可使用费          -                     指数编制公司                  《基金合同》奏效后与基金                  辩论的讼师费、基金份额持                  有东说念主大会用度、基金的证券                  来去用度、基金的银行汇划                  用度、基金辩论账户的开户 其他用度             及爱戴用度等用度，以及按 辩论办事机构                  照国度联系章程和《基金合                  同》商定，不错在基金财产                  中列支的其他用度。用度类                  别详见本基金《基金合同》                  及《招募诠释书》或其更新。   注：1、本基金来去证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除； 额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期禀报线路为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算               招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                                  （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新     若投资者申购本基金份额，在不同持有期限下，投资者需开销的运作费率如下表：                       基金运作轮廓费率（年化） -                            1.88%   注：基金照料费率、托管费率、销售办事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报线路的辩论数据为基准测算。 四、风险揭示与蹙迫教导 （一） 风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。     一）本基金特定风险如下：     （1）本基金主要投资于境外公募基金（包括绽放式基金和来去型绽放式指数基金（ETF））， 这些基金会因当地证券阛阓的波动而受到影响，从而影响到本基金的净值。     （2）关联来去风险     普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates, Inc.）是本基金境外投资照料人，基金管 理东说念主将本着审慎遵法的原则，并根据定量及定性分析邻接结的样式优选主意基金，在为罢了 本基金投资贪图的前提下，可将基金钞票投资于普徕仕投资公司（T. Rowe Price Associates, Inc.）过火联营公司实施、照料或提供提议的一系列零卖基金。     （3）T. Rowe Price Associates, Inc. 手脚本基金的境外投资照料人，不保证本基金的 基金钞票不受损失，不保证本基金产生收益，亦不保证本基金与其照料或提供肖似办事的其 他家具有探求或同样的功绩及收益证据。基金照料东说念主有权自行决定本基金委果立，基金确立 可能与境外投资照料人的投资提议存在互异。     由于金融生息家具具有杠杆效应，价钱波动较为剧烈，在市气象临突发事件时，可能会 导致投资蚀本高于启动投资金额，从而对基金收益带来不利影响。此外，生息品的来去可能 不够活跃，在阛阓变化时，可能因无法实时找到来去敌手或来去敌手方压低报价，导致基金 钞票的寥落损失。     投资照料东说念主在惟恐会使用金融模子来进行钞票订价、趋势判断、风险评估等提拔其作念出 投资有野心。可是金融模子时常是成立在一系列的学术假定之上的，投资实践和学术假定之间 存在一定的差距；而况金融模子论断的准确性频频受制于模子使用的数据的精准性。因此， 投资者在使用金融模子时，靠近出现特别论断的可能性，从而承担投资损失的风险。     手脚证券借出方，如果来去敌手方（即证券借入方）毁约，则基金可能靠近到期无法获 得证券假贷收入致使借出证券无法清偿的风险，从而导致基金钞票发生损失。     在回购来去中，来去敌手方可能因财务气象或其它原因不可履行付款或结算的义务，从 而对基金钞票价值酿成不利影响。     信用风险是指基金在来去流程发生交收毁约，或者基金所投资债券之刊行东说念主出现毁约、 废除支付到期本息，王人可能导致基金钞票损成仇收益变化。一般觉得：国债的信用风险较低， 而其它债券的信用风险可按专科机构的信用评级笃定，信用等第的变化或阛阓对某一信用等 级水平下债券率的变化王人会马上的转变债券的价钱，从而影响到基金钞票。时常来讲，低信           招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                              （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 用级别机构所刊行的债券会提供高于其他优质信用级别债券的禀报，但也会伴跟着更大的损 失的风险。   金融阛阓利率的波动会导致证券阛阓价钱和收益率的变动。息票利率、期限和到期收益 率水平王人将影响债券的利率风险水平，企业的融资成本和利润。基金投资于债券和债券回购， 其收益水平可能会受到利率变化和货币阛阓供求气象的影响。   巨额来去的成交价钱并非弥散由阛阓供需关系形成，可能与阛阓价钱存在互异，从而导 致巨额来去参与者的非正常损益。   跟着中国证券阛阓与国际阛阓的接轨，多样外洋的投资用具也逐渐引入，这些新的投资 家具在为基金钞票保值增的同期，也会发生一些新的投资风险。同期，基金照料东说念主可能因为 对这些新投钞票品的不老到而发生投资风险。   本基金为绽放式基金，基金限制将跟着投资东说念主对基金单元的申购赎回而连接变化，如果 由于投资东说念主的谄媚大批赎回而导致基金照料东说念主被动以低于贪图价钱抛售证券以应对基金赎 回的现款需要，则可能使基金钞票净值受到不利影响。   在基金的投资来去中，因来去的敌手方无法履行对一位或多位的来去敌手的支付义务而 使得基金在投资来去中蒙受损失的可能性。   钞票相沿证券是一种债券性质的金融用具。钞票相沿证券具有一定的价钱波动风险、流 动性风险、信用风险等风险。本公司将本着严慎和按捺风险的原则进行钞票相沿证券投资， 请基金份额持有东说念主眷注包括投资钞票相沿证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用 风险在内的各项风险。   本基金基金钞票投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资主意、阛阓轨制以 及来去法令等互异带来的私有风险，包括港股阛阓股价波动较大的风险（港股阛阓实行 T+0 反转来去，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能证据出比 A 股更为剧烈的股价波动）、 汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益酿成损失）、港股通机制下来去日不连贯可能带 来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可正常来去，港股不可实时卖出，可能 带来一定的流动性风险）等。   （1）本基金将按照政策辩论章程投资于香港阛阓，在阛阓投入、投资额度、可投资对 象、税务政策等方面王人有一定的限制，而况此类限制可能会连接治愈，这些限制要素的变化 可能对本基金投入或退出当地阛阓酿成壅塞，从而对投资收益以及正常的申购赎回产生径直 或蜿蜒的影响。   （2）香港阛阓来去法令有别于内地 A 股阛阓法令，参与香港股票投资还将靠近包括但 不限于如下特殊风险： 者将靠近在停市技艺无法进行来去的风险；出现境内证券来去办事公司认定的来去异常情况 时，境内证券来去办事公司将可能暂停提供部分或者沿途港股通办事，投资者将靠近在暂停 办事技艺无法进行港股通来去的风险。            招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                               （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 得的港股通股票之外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，来去所另有规 定的除外；因港股通股票权益分拨或者治愈等情形取得的联交所上市股票的认购职权在联交 所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分拨、治愈或者上市公司 被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有辩论权益，但不得通过港股通买入或卖出。 结算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早扫尾；投票莫得权益登记日的，以 投票截止日的持有手脚筹办基准；投票数目超出持稀有量的，按照比例分配持有基数。   以上所述要素可能会给本基金投资带来特殊来去风险。   债券回购为提高基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购来去中， 来去敌手在回购到期时不可偿还沿途或部分证券或价款，酿成基金钞票损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（设施 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险表露进度也就越高，对基金净值酿成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收毁约，质押券可能靠近被处置的风险，因处置 价钱、数目、时代等的不笃定，可能会给基金钞票酿成损失。   二）本基金靠近的其他风险如下： 险；（4）法律风险；（5）汇率风险；（6）小市值 /高技术公司股票风险；（7）司帐核算 风险；（8）税务风险； 产的流动性风险评估；（3）大批赎回情形下的流动性风险照料措施；（4）实施备用的流动 性风险照料用具的情形、要领及对投资者的潜在影响； 风险。   具体内容详见本基金《招募诠释书》。 （二） 蹙迫教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照料东说念主依照恪称包袱、本分信用、严慎辛勤的原则照料和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金合同确当事东说念主之间因本基金合同产生的或与本基金合同联系的争议应率先通过 友好协商惩处。但若自一方书面条目协商惩处争议发生之日起 60 日内未能以协商样式惩处 的，则任何一方有权将争议提交位于北京的中国国际经济贸易仲裁委员会，根据届时灵验 的仲裁法令进行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对仲裁各方当事东说念主均具有不断力，仲裁用度由 败诉方承担。争议处理技艺，各方当事东说念主应信守各自的职责，不绝至意、辛勤、尽责地履 行基金合同章程的义务，爱戴基金份额持有东说念主的正当权益。   基金家具辛勤节录信息发生首要变更的，基金照料东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照料东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一              招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）                                 （东说念主民币份额）基金家具辛勤节录更新 定的滞后，如需实时、准确取得基金的辩论信息，敬请同期眷注基金照料东说念主发布的辩论临时 公告等。 五、其他辛勤查询样式   以下辛勤详见基金照料东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）基金合同》、   《招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）托管条约》、   《招商普盛天下确立证券投资基金（QDII）招募诠释书》   ● 如期禀报，包括基金季度禀报、中期禀报和年度禀报   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及辩论样式   ● 其他蹙迫辛勤 六、其他情况诠释   无