浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新          浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）                        基金居品贵府摘录更新                                              编制日历：2024 年 12 月 27 日                       送出日历：2025 年 1 月 17 日           本摘录提供本基金的贫困信息，是招募讲解书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募讲解书等销售文献。 一、居品粗略           浦银安盛兴荣正经一年握有 基金简称                           基金代码            014582           搀杂（FOF）           浦银安盛兴荣正经一年握有 下属基金简称                         下属基金来往代码        014582           搀杂（FOF）A           浦银安盛兴荣正经一年握有 下属基金简称                         下属基金来往代码        014583           搀杂（FOF）C 基金经管东说念主     浦银安盛基金经管有限公司         基金托管东说念主           兴业银行股份有限公司                                上市来往所及上市日 基金合同成效日   2022 年 1 月 25 日                      -                                期 基金类型      基金中基金                来往币种            东说念主民币                                                每个绽开日绽开申购，最短握 运作表情      其他绽开式                绽开频率            有期限 1 年，期满后投资者可                                                赎回                                运转担任本基金基金 基金司理      张川                   司理的日历                                证券从业日历          2011 年 6 月 10 日                                运转担任本基金基金 基金司理      王爽                   司理的日历                                证券从业日历          2008 年 6 月 25 日 二、基金投资与净值推崇 (一) 投资方针与投资策略 请投资者阅读《招募讲解书》第九章了解扫视情况           本基金主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基金份额， 投资方针      在合理限度风险并保握基金财富邃密流动性的前提下，力争完了基金财富的恒久踏实增           值。           本基金的投资领域为具有邃密流动性的金融器用，包括经中国证监会照章核准或注册的           公开召募证券投资基金（包含 ETF、LOF、QDII 基金、商品基金、香港互认基金、公开 投资领域      召募基础按次证券投资基金）的基金份额、国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业           板过头他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行单据、金融债           券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支                             第 1页 共 6页                    浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新          握机构债、政府救济债券、地点政府债、可调整债券、可交换债券等）    、财富救济证券、          债券回购、银行进款（包括左券进款、按期进款过头他银行进款）、同行存单、货币市          场器用以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须适宜中国证监会          推敲章程）。          基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投          资基金的基金份额的财富不低于基金财富的 80%，其中投资于股票、股票型基金和搀杂          型基金的财富占基金财富的比例为 0%-30%；现款或到期日在一年内的政府债券不低于基          金财富净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          本基金谄谀大类财富配置和基金优选模子，形成正经收益的基金投资组合，从而完了基          金财富在万古刻段内保值升值的主意。通过对公共、国内的宏不雅经济、金融阛阓的长远          推敲，形成对股票、债券等各大类财富的投资不雅点，进一步应用财富配置的量化模子 主要投资策略   （Black-Litterman 模子，其中股票显现闭幕在 0-30%）细则其组合权重，完了基金资          产在大类财富间的有用配置。同期，通过自主成立的量化基金优选模子来筛选基金，优          先选拔风险调整后收益较高的基金组合，精选基金取得大类财富里面的 Alpha，最终实          现基金财富在万古刻段内保值升值的主意。 功绩比较基准   中证债券型基金指数收益率×80%＋中证股票型基金指数收益率×20%          本基金为搀杂型基金中基金，预期收益及预期风险水平高于债券型基金中基金、债券型 风险收益特征          基金、货币型基金中基金和货币阛阓基金，低于股票型基金中基金、股票型基金。 (二) 投资组合伙产配置图表/区域配置图表 注：由于四舍五入原因，上述各样财富市值占财富比例的分项之和与悉数可能存在尾差。 (三) 自基金合同成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                         第 2页 共 6页                      浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新 注：本基金合同成效日为 2022 年 1 月 25 日，成效曩昔非齐备当然年度，按履行存续期诡计。功绩推崇截 止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表畴昔推崇。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售推敲用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：                  浦银安盛兴荣正经一年握有搀杂（FOF）A                份额（S）或金额（M）  用度类型                                    收费表情/费率                  /握有期限（N）                     M＜100 万                 0.80%   申购费           100 万≤M＜300 万               0.40%  （前收费）          300 万≤M＜500 万               0.20%                     M≥500 万               500 元/笔 赎回费 本基金基金份额最短握有期为一年，本基金对握有期当先一年的基金份额不收取赎回费。 (二) 基金运作推敲用度 以下用度将从基金财富中扣除：                           第 3页 共 6页                        浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新 用度类别           收费表情/年费率或金额                          收取方 经管费                     0.600%                   基金经管东说念主和销售机构 托管费                    0.1500%                     基金托管东说念主            浦银安盛兴荣稳 销售事业费      健一年握有搀杂               0.35%              销售机构             （FOF）C 审计用度               50,000.00 元                     管帐师事务所 信息表现费             120,000.00 元                     章程表现报刊 其他用度       讼师费等 注：1.本基金基金财产中握有的基金经管东说念主自身经管的其他基金部分不收取经管费。 履行金额以基金按期论述表现为准。 (三) 基金运作轮廓用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握偶然间，投资者需开销的运作费率如下表：                 浦银安盛兴荣正经一年握有搀杂（FOF）A                                          基金运作轮廓费率（年化） 握偶然间           0.78%                浦银安盛兴荣正经一年握有搀杂（FOF）C                                          基金运作轮廓费率（年化） 握偶然间           1.13% 注：基金经管费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报表现的推敲数据为基准测算。 四、风险揭示与贫困教导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。    投资有风险，投资者购买基金时应细致阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。    投成本基金可能碰到的风险包括但不限于：阛阓风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操作和技 术风险、合规性风险、本基金专有的风险过头他风险等。    本基金为搀杂型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的基 金份额，基金净值会因为握有基金份额净值的变动而产生波动，握有基金的推敲风险会径直或转折成为本 基金的风险，本基金具有如下专有风险：    本基金所握有的基金可能靠近的阛阓风险、信用风险、经管风险、流动性风险、操作和手艺风险、合 规性风险以过头他风险等将径直或转折成为本基金的风险。    本基金的投资领域包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将靠近国外阛阓风险、汇率风险、政事管制风 险。                             第 4页 共 6页                   浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新    本基金为基金中基金，基金财富主要投资于其他公开召募证券投资基金的基金份额，除了握有的本基 金经管东说念主宰理的其他基金部分不收取经管费，握有本基金托管东说念主托管的其他基金部分不收取托管费，申购 本基金经管东说念主宰理的其他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金财富的部分）、销 售事业费等，基金中基金承担的推敲基金用度可能比平凡的绽开式基金高。    本基金每笔份额的最短握有期为一年，最短握有期内，投资者不成建议赎回恳求，期满后（含到期日） 投资者可建议赎回恳求，因此基金份额握有东说念主将靠近在一年握有期限到期日前不成赎回基金份额的风险。    本基金的赎回资金到账时刻在一定进度上取决于卖出或赎回握有基金所得款项的到账时刻，赎回资金 到账时刻较长，受此影响本基金的赎回资金到账时刻可能会较晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预期进行建仓，从而对基金运 作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停来往或者暂停申购、赎回的情况下，基金经管东说念主可能无法赶快、低成腹地调整 基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （3）本基金必须保握一定的现款比例以搪塞赎回条款，在经管现款头寸时，有可能存在现款不及的风 险或现款过多所导致的收益着落风险。    本基金可投资于基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方经管的其他基金，基金经管东说念主或基金经管东说念主关联方管 理的其他基金的推敲风险将径直或转折成为本基金的风险。    本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、顽固式基金、公开召募基础按次证券投资基金的买卖来往，由 此可能靠近来往量不及所引起的流动性风险、来往价钱与基金份额净值之间的折溢价风险以及被投资基金 暂停来往或退市的风险等。    本基金投资领域包括通达受限证券，由于通达受限证券具有锁按期，存在潜在的流动性风险。因此可 能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基金无法卖出所握有的通达受限证券，由此可能给基金净 值带来不利影响或亏损。    本基金投资领域包括财富救济证券，财富救济证券是一种债券性质的金融器用。财富救济证券的风险 主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于财富自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风 险主要推崇为信用评级风险、法律风险等。    （1）阛阓风险（2）流动性风险（3）信用风险（4）纠合度风险（5）系统性风险（6）战略风险 专有风险，包括但不限于：    （1）价钱波动风险（2）基础按次技俩运营风险（3）基金份额来往价钱折溢价风险（4）流动性风险 （5）战略调整风险（6）暂停上市或绝交上市风险    本基金的投资作风和有贪图流程决定了本基金具有其他投资风险。 (二) 贫困教导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表                       第 5页 共 6页                  浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金居品贵府摘录更新 明投资于本基金莫得风险。   基金经管东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎力争的原则经管和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   基金居品贵府摘录信息发生首要变更的，基金经管东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金经管东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 取得基金的推敲信息，敬请同期温雅基金经管东说念主发布的推敲临时公告等。   因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商未能处置的，将提交上海 国际经济交易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时有用的仲裁法则进行 仲裁。仲裁裁决是末端的，对各方当事东说念主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见本基金经管东说念主网站           网址www.py-axa.com   客服电话：400-8828-999 或（021）33079999   《浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛兴荣正经一年握有 期搀杂型基金中基金（FOF）托管左券》、《浦银安盛兴荣正经一年握有期搀杂型基金中基金（FOF）招募 讲解书》   按期论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   基金份额净值   基金销售机构及推敲表情   其他贫困贵府 六、其他情况讲解   无                      第 6页 共 6页